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2015年临沂市地方铁路局部门决算
发布时间:2016-09-19       阅读次数:1043



第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划;协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实,衔接与省铁路建设管理办公室的工作;负责拟定市铁路建设资金的筹措方案并协调落实;协调解决全市铁路发展建设中的重大问题;负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理,负责建设项目的布局节点衔接,以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;负责途径我市境内干线铁路建设的协调服务及铁路平交道口的改造和安全管理工作;负责我市境内铁路站场功能定位及铁路运营的协调服务工作。

二、 部门决算单位构成

临沂市地方铁路局部门决算包括:局本级决算

纳入临沂市地方铁路局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:临沂市地方铁路局(本级)。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1135.77

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

31.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

371.46

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

733.00

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气候等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

1135.77

本年支出合计

54

1135.77

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

1135.77

合计

58

1135.77



收入决算表

公开02

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

1135.77

1135.77

208

社会保障和就业支出

31.31

31.31

20805

行政事业单位离退休

31.31

31.31

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

31.31

31.31

214

交通运输支出

371.46

371.46

21402

铁路运输

371.46

371.46

2140201

行政运行

198.46

198.46

2140299

其他铁路运输支出

173.00

173.00

216

商业服务业等支出

733.00

733.00

21602

商业流通事务

733.00

733.00

2160299

其他商业流通事务支出

733.00

733.00


支出决算表

公开03

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

1135.77

229.77

906.00

208

社会保障和就业支出

31.31

31.31

20805

行政事业单位离退休

31.31

31.31

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.31

31.31

214

交通运输支出

371.46

198.46

173.00

21402

铁路运输

371.46

198.46

173.00

2140201

行政运行

198.46

198.46

2140299

其他铁路运输支出

173.00

173.00

216

商业服务业等支出

733.00

733.00

21602

商业流通事务

733.00

733.00

2160299

其他商业流通事务支出

733.00

733.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1135.77

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

六、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

31.31

31.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

371.46

371.46

14

十五、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

733.00

733.00

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气候等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

1135.77

本年支出合计

53

1135.77

1135.77

年初财政拨款结转和结余

25

年末结转和结余

54

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

合计

29

1135.77

合计

58

1135.77

1135.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

1135.77

229.77

906.00

208

社会保障和就业支出

31.31

31.31

20805

行政事业单位离退休

31.31

31.31

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.31

31.31

214

交通运输支出

371.46

198.46

173.00

21402

铁路运输

371.46

198.46

173.00

2140201

行政运行

198.46

198.46

2140299

其他铁路运输支出

173.00

173.00

216

商业服务业等支出

733.00

733.00

21602

商业流通事务

733.00

733.00

2160299

其他商业流通事务支出

733.00

733.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

301

工资福利支出

185.4

30101

基本工资

64.24

30102

津贴补贴

3.06

30103

奖金

10.20

30104

社会保障费

45.30

30107

绩效工资

61.08

30199

其他工资福利支出

1.52

302

商品和服务支出

12.94

30201

办公费

0.03

30202

印刷费

2.03

30204

手续费

0.01

30207

邮电费

0.59

30211

差旅费

4.11

30215

会议费

0.55

30218

专用材料费

0.95

30231

公务用车运行维护费

3.28

30299

其他商品和服务支出

1.39

303

对个人和家庭的补助

31.42

30302

退休费

0.06

30305

生活补助

1.72

30309

奖励金

0.02

30311

住房公积金

17.51

30313

购房补贴

12.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

21.63

0

19.78

0

19.78

1.85

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1135.77万元(其中本年收入1135.77万元),包括:财政拨款收入1135.77万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计1135.77万元(其中本年支出1135.77万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)0万元,社会保障和就业支出(类)31.31万元,交通运输支出(类)371.46万元,商业服务业等支出(类)733万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)185.4万元,商品和服务支出(类)12.94万元,对个人和家庭的补助(类)31.42万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1135.77万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入1135.77万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1135.77万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出31.31万元,主要用于缴纳在职人员社会保障费。

2、交通运输支出371.46万元,主要用于在职人员工资福利、日常办公费、会议费、差旅费、公务用车维护费、对我市铁路物流企业市场培育期扶持资金等支出。

3、商业服务业等支出733万元,主要用于我市开通国际、国内铁路货运物流班列初期,对铁路物流企业培育期扶持资金支出。

4、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1135.77万元,支出具体情况如下:

1、交通运输(类)铁路运输(款)行政运行(项)支出198.46万元,主要用于在职人员工资、日常办公等支出。

2、交通运输(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)支出173万元。其中,117万元用于我市铁路物流企业市场培育期扶持资金支出;56万元主要用于争取全市重点铁路项目差旅费、会议费、规划设计费等支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出31.31万元,主要用于缴纳在职人员社会保险费。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出733万元,主要用于我市开通国际、国内铁路货运物流班列初期,对铁路物流企业培育期扶持资金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算229.77万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出185.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出12.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出31.42万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门为全额事业单位所以没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额2.39万元,其中:政府采购货物金额2.39万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,县级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015临沂市地方铁路局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.63万元(含临沂市地方铁路局一个预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费19.78万元,公务接待费1.85万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少12.97万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公”经费支出。其中:无因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费减少12.22万元、公务接待费减少1.75万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是全年未购置新的公务用车,车辆外出严格执行审批程序,严控公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格按照接待标准执行,尽量减少公务接待。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年临沂市地方铁路局未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费19.78万元。主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年临沂市地方铁路局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级相关部门、铁路系统、省内同行业领导来临沂考察调研铁路项目、铁路线路踏勘的接待工作,共计接待15批次,148人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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